به گزارش پارسینه به نقل از مشرق، امروز یکشنبه 9 آذر 1404، بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که سناریوی صبح امروز درباره واکنش شاخص کل به محدوده سقف تاریخی شکسته شده، دقیقاً مطابق پیش بینی ها جلو رفت و شاخص پس از سقوط اولیه به کف روزانه، با حمایت پرقدرت بازارساز ورق را برگرداند و در نهایت سبز بسته شد. این رفتار امروز نه تنها اهمیت محدوده سقف شکسته شده را دوباره برجسته کرد بلکه سناریوی دیدار خداحافظی را در موقعیت بسیار جدی تری قرار داد؛ سناریویی که اگر تا پایان هفته ادامه یابد می تواند جهت روزهای آینده بازار را تعیین کند.

بازار امروز در شرایطی آغاز شد که شاخص کل پس از ثبت سقف جدید 3,313,000 واحدی طی دو روز چهارشنبه و شنبه نزدیک به 42,000 واحد عقب نشینی کرده بود و همه نگاه ها به واکنش امروز شاخص در مرز سقف شکسته شده دوخته شده بود. افت های اخیر همزمان با کاهش ارزش معاملات خرد و ادامه خروج نقدینگی حقیقی باعث شده بود حساسیت نسبت به روز معاملاتی امروز به اوج برسد؛ اما در نهایت بازار رفتاری نشان داد که برای بخش مهمی از فعالان خوشایند و امیدبخش بود.

نوسان شدید شاخص؛ سقوط تا کف روزانه و بازگشت درخشان

شاخص کل در ابتدای معاملات با فشار فروش روبه رو شد و تا کف 3,259,428.57 واحد پایین رفت؛ کاهشی بیش از 15,000 واحدی نسبت به عدد پایانی دیروز. اما از میانه معاملات با ورود بازارساز، افزایش سمت تقاضا و کاهش فشار فروش، روند بازار تغییر کرد و یک بازگشت پرقدرت شکل گرفت.

این بازگشت آن قدر ادامه یافت که شاخص نه تنها افت اولیه را جبران کرد بلکه با رشد 1,430.32 واحدی معادل 0.04 درصد در عدد 3,274,473.09 واحد بسته شد. این تغییر جهت سریع و کم سابقه نشان داد که اراده بازارساز برای حفظ شاخص در محدوده سقف شکسته شده کاملاً جدی است و جریان نقدینگی در ساعات پایانی به وضوح رنگ صعودی گرفت.

نمودار زیر این تغییرات را به خوبی نشان می دهد.

شاخص آزاد شناور نیز با افزایش 978.89 واحدی در عدد 4,148,824.37 ایستاد. با این حال شاخص هم وزن امروز تحت فشار باقی ماند و با افت 916.80 واحدی معادل 0.10 درصد عدد 937,470.47 را ثبت کرد. اختلاف روند میان شاخص کل و هم وزن بار دیگر نشان داد که امروز بیشتر حمایت ها در نمادهای بزرگ متمرکز بوده و بار اصلی بازگشت بازار را نمادهای شاخص ساز بر دوش کشیدند.

ارزش معاملات هنوز کافی نیست

ارزش معاملات خرد که صبح فقط 3,228 میلیارد تومان بود، در پایان بازار به 8,807 میلیارد تومان رسید؛ جهشی قابل توجه اما همچنان کمتر از سطح مطلوب 10,000 تا 12,000 میلیارد تومان.

خروج نقدینگی حقیقی از سهام نیز به 560 میلیارد تومان رسید و خروج از صندوق های درآمد ثابت به 1,615 میلیارد تومان افزایش یافت. این حفظ روند خروج در هر دو کانال نشان می دهد که انتظارات تورمی هنوز بالاست و مقصد عمده نقدینگی، صندوق های طلاست.

صف ها، نمادهای مثبت و رفتار حقیقی ها

117 نماد در صف خرید و 66 نماد در صف فروش قرار داشتند. ارزش صف های خرید 1,166 میلیارد تومان و صف های فروش 395 میلیارد تومان بود. تعداد نمادهای مثبت بدون صف 201 نماد و نمادهای منفی بدون صف 284 نماد گزارش شد.

سرانه خرید حقیقی ها 52.6 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 42.7 میلیون تومان بود؛ اعدادی که نشان می دهد سمت خرید حقیقی ها تقویت شده، هرچند خروج پول همچنان برقرار است.

پرتراکنش ها؛ صدرنشینی دوباره داترا و رقابت سنگین خودرو و فولاد

در بورس، پرتراکنش ترین نماد امروز داترا با 29,035 معامله بود. پس از آن:

در صدر دیگر نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

در اثرگذاری بر شاخص، فملی با تأثیر مثبت 2,116.38 واحدی و شپدیس با 1,745.51 واحد بیشترین نقش افزایشی را داشتند. در سوی مقابل، فولاد با تأثیر منفی 1,310.14 واحدی بیشترین نقش کاهنده را ثبت کرد.

بررسی بازار فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد 93.62 واحدی معادل 0.33 درصد در عدد 28,768.08 ایستاد. بازار اول با رشد 93.01 واحدی و بازار دوم با افزایش 24.33 واحدی روزی مثبت را پشت سر گذاشتند.

در فرابورس نیز زفارس با 20,040 معامله، کوچین با 16,447 معامله و پتوسعه با 6,948 معامله پرتراکنش ترین نمادها بودند.

بازار امروز یکی از مهم ترین آزمون های تکنیکال هفته های اخیر را پشت سر گذاشت؛ آزمونی که در آن شاخص ابتدا تا کف روزانه سقوط کرد اما سپس با حمایت مشخص بازارساز، تقاضا تقویت شد و شاخص توانست سبز بسته شود.

امروز بازار نشان داد که محدوده سقف شکسته شده برای بازیگران اصلی بازار اهمیت بالایی دارد و اراده برای جلوگیری از ریزش بیشتر جدی است. اگر این روند حمایتی تا پایان هفته ادامه پیدا کند، سناریوی دیدار خداحافظی می تواند به سناریوی بازگشت پایدار شاخص تبدیل شود. با این حال، شرط قطعی آن احیای ارزش معاملات خرد و کاهش خروج نقدینگی حقیقی خواهد بود.