به گزارش پارسینه ؛ بررسی داده های معاملاتی روز دوشنبه 19 آبان 1404 بازار سهام نشان می دهد بازار سهام با وجود ادامه افت شاخص ها، از شدت فشار فروش روزهای قبل فاصله گرفته و نشانه هایی از بهبود نسبی در رفتار معامله گران نمایان شده است.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه با کاهش 36 هزار و 927 واحدی معادل 1.17 درصد در سطح 3 میلیون و 114 هزار و 407 واحد قرار گرفت و شاخص کل هم وزن نیز با افت 6 هزار و 487 واحدی معادل 0.71 درصد به عدد 904 هزار و 884 واحد رسید. هرچند روند کلی هنوز نزولی است، اما ترکیب معاملات امروز حاکی از کاهش هیجان فروش و افزایش نسبی تقاضا در برخی صنایع بود.

ارزش معاملات خرد امروز که به بیش از 12 هزار و 786 میلیارد تومان رسید، یکی از نکات امیدوارکننده بازار بود. در شرایطی که روز یکشنبه ارزش معاملات به کمتر از 9 همت سقوط کرده بود و نگرانی هایی درباره رکود نقدینگی در بازار شکل گرفته بود، رشد امروز به بالای 12 همت نشان داد که جریان پول در بازار هنوز به طور کامل متوقف نشده و بخشی از سرمایه گذاران دوباره فعال شده اند. افزایش حجم معاملات تا سطح 36.5 میلیارد سهم نیز نشانه ای از همین بازگشت تدریجی فعالیت در بازار است.

با توجه به کاهش محسوس شدت فروش در معاملات امروز و ثبت نسبت قدرت خرید حقیقی به فروش حقیقی در عدد منفی 1.22، می توان گفت بازار از فاز هیجانی خارج شده و رفتار منطقی تری در سمت عرضه در حال شکل گیری است. خروج 1,042 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار همچنان نشان دهنده بی اعتمادی بخشی از سرمایه گذاران است، اما سرعت این خروج در مقایسه با روز قبل کاهش یافته است.

همچنین رشد ارزش سفارش های خرید به 1,293 میلیارد تومان در برابر 765 میلیارد تومان سفارش فروش، از افزایش تمایل به خرید در دقایق پایانی معاملات حکایت دارد؛ موضوعی که می تواند بر معاملات فردا نیز اثرگذار باشد.

بر همین اساس، پیش بینی بورس برای روز سه شنبه 20 آبان حاکی از ادامه روند نوسانی با احتمال افت محدود در ابتدای معاملات است. انتظار می رود بازار فردا با شروعی منفی آغاز شود اما در ادامه، به دلیل کاهش فشار فروش و رشد ارزش معاملات، توانایی بازگشت به محدوده های تعادلی را داشته باشد.

رفتار معاملات در روز دوشنبه نشان داد فروشندگان تا حدودی قدرت خود را از دست داده اند و حجم عرضه ها نسبت به روز یکشنبه به طور محسوسی کمتر شده است. همین مسئله می تواند در صورت تداوم افزایش تقاضا، به ایجاد جریان متعادل یا حتی بازگشت شاخص به سمت مثبت در نیمه دوم معاملات کمک کند.

از منظر تکنیکی، محدوده 3 میلیون و 100 هزار واحد در شاخص کل، سطح حمایتی مهمی محسوب می شود و داده های معاملاتی امروز نشان داد بازار فعلا تمایل دارد در نزدیکی همین محدوده حفظ شود. با افزایش ارزش معاملات خرد به بالای 12 همت و تثبیت نسبی حجم معاملات، احتمال بازگشت آرام شاخص در روزهای آینده افزایش یافته است. در صورتی که بازار در معاملات فردا نیز بتواند ارزش معاملات خود را در همین محدوده حفظ کند و خروج پول حقیقی محدودتر شود، زمینه برای رشد تدریجی و حتی سبزپوش شدن شاخص ها در روزهای آینده فراهم خواهد شد.

به طور کلی، پیش بینی بورس برای فردا نشان می دهد، اگرچه بازار همچنان تحت تاثیر فضای احتیاطی قرار دارد، اما از شدت فشار فروش کاسته شده و شرایط برای ورود تدریجی خریداران مهیاتر شده است. در نتیجه، می توان انتظار داشت معاملات سه شنبه با نوسان محدود و گرایش به سمت تعادل دنبال شود و در صورت تقویت جریان تقاضا، حتی احتمال بازگشت شاخص کل به محدوده مثبت نیز وجود دارد.