بیت‌کوین در معرض اصلاح عمیق‌تری است تا شکاف معاملات آتی بورس کالای شیکاگو را تا 114,000 دلار پر کند، که این موضوع به دلیل برداشت سود از سوی نهنگ‌ها اتفاق می‌افتد.

نکات کلیدی:

پس از شروع هفته با ثبت رکوردهای جدید، قیمت بیت ‌کوین (BTC) به 117,412 دلار، به بازدهی منفی برگشت و قیمت آن در روز سه‌شنبه 5 درصد کاهش یافت و به 116,850 دلار رسید. این کاهش قیمت در سطح 120,000 دلار، که بالاترین بسته روزانه تاریخ است، اتفاق افتاد و اکنون به یک سطح کلیدی برای معامله‌گران تبدیل شده است.

نمودار روزانه بیت کوین به دلار (BTC/USD). منبع: Cointelegraph/TradingView

در نمودار چهار ساعته، در زمان نگارش، BTC زیر میانگین متحرک ساده (SMA) 20 دوره‌ای معامله می‌شد و بسته شدن احتمالی زیر این شاخص کلیدی ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت شود.

بیت کوین چیست؟

بیت ‌کوین یک ارز دیجیتال و دارایی دیجیتال است که در سال 2009 توسط شخص یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. این ارز به‌عنوان اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز در جهان شناخته می‌شود و بر پایه فناوری بلاکچین (Blockchain) کار می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی بیت‌ کوین:

غیرمتمرکز: بیت ‌کوین تحت کنترل هیچ دولت یا نهاد مرکزی نیست. این به معنای این است که هیچ‌کس نمی‌تواند به‌تنهایی بر روی شبکه بیت ‌کوین تأثیر بگذارد یا آن را کنترل کند.

فناوری بلاک‌چین: تمام تراکنش‌های بیت‌کوین در یک پایگاه داده عمومی به نام بلاک‌چین ثبت می‌شوند. این فناوری امنیت و شفافیت را فراهم می‌کند و امکان پیگیری تاریخچه تراکنش‌ها را می‌دهد.

محدودیت عرضه: تعداد کل بیت‌کوین‌ها به 21 میلیون واحد محدود شده است. این به این معنی است که با گذشت زمان، استخراج بیت‌کوین دشوارتر و کم‌تر خواهد شد، که به حفظ ارزش آن کمک می‌کند.

تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه: بیت‌کوین امکان انجام تراکنش‌ها در سطح جهانی را با هزینه‌های نسبتاً کم و در زمان کوتاه فراهم می‌کند.

نقدینگی بالا: بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی دیجیتال بسیار مورد معامله قرار می‌گیرد و در بسیاری از صرافی‌های بزرگ قابل خرید و فروش است.

کاربردهای بیت کوین:

سرمایه‌گذاری: بسیاری از مردم بیت ‌کوین را به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری با امید به افزایش ارزش آن در آینده می‌خرند. 

تراکنش‌های مالی: برخی از کسب‌وکارها و فروشگاه‌ها از بیت ‌کوین به‌عنوان وسیله‌ای برای پرداخت استفاده می‌کنند.

حفاظت از دارایی: در برخی کشورها، بیت ‌کوین به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از دارایی‌ها در برابر نوسانات اقتصادی و تورم استفاده می‌شود.

بیت‌کوین به‌عنوان یک پدیده نوآورانه در دنیای مالی و فناوری اطلاعات، تأثیرات عمیقی بر نحوه انجام تراکنش‌ها و مدیریت دارایی‌ها داشته است.

برداشت سود از سوی نهنگ‌های بیت ‌کوین قیمت را کاهش می‌دهد

طبق تجزیه و تحلیل اخیر شرکت CryptoQuant، بیت‌ کوین ممکن است به دلیل افزایش فعالیت نهنگ‌ها در بایننس، شاهد نوسانات بیشتری در بازار باشد.

بر اساس این گزارش، نمره فعالیت نهنگ‌های بایننس پس از ثبت رکوردهای جدید بیت‌کوین در قیمت 122,000 دلار، به طور چشمگیری افزایش یافته است.

بیت ‌کوین «هیچ نشانه‌ای از خستگی» نشان نمی‌دهد و در سال 2025 از طلا پیشی می‌گیرد.

نمره فعالیت نهنگ‌های بایننس رفتار دارندگان بزرگ بیت‌کوین (نهنگ‌ها) را در بایننس، بزرگ‌ترین صرافی جهان، ردیابی می‌کند. نمره بالا نشان‌دهنده این است که نهنگ‌ها بخش قابل توجهی از فعالیت در بایننس را هدایت می‌کنند.

نمره فعالیت نهنگ‌های بیت‌ کوین. منبع: CryptoQuant

داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در روز دوشنبه حدود 1,800 بیت کوین به بایننس واریز کرده‌اند. داده‌های ورودی صرافی بر اساس ارزش نشان‌دهنده مقیاس این انتقالات است، به طوری که معاملات بالای 1 میلیون دلار بیش از 35 درصد از کل ورودی‌های بیت‌کوین به صرافی را تشکیل می‌دهد.

تحلیل‌گر Crazzyblockk از کریپتوکوانت در تجزیه و تحلیل خود گفته که نهنگ‌های بیت‌کوین (سرمایه‌گذاران بزرگ) به‌طور عمدی و متمرکز در حال واریز دارایی‌های خود به بایننس هستند. این کار نشان می‌دهد که آن‌ها می‌خواهند دارایی‌های خود را در یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین صرافی‌ ارزهای دیجیتال جهان قرار دهند تا بتوانند به راحتی از آن‌ها استفاده کنند یا در زمان نیاز به سرعت بفروشند. به عبارت دیگر، این یک استراتژی محسوب می‌شود که برای مدیریت بهتر سرمایه و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار انجام می‌شود.

این افزایش در واریزها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ یا در حال آماده‌سازی برای قفل کردن سودها پس از افزایش تاریخی به 122,000 دلار هستند یا قصد دارند از نقدینگی عمیق بایننس برای حفاظت یا باز کردن موقعیت‌های جدید در میان اوج نوسانات استفاده کنند. این تحلیل‌گر افزود:

«به هر حال، وجود این مقدار فشار فروش در اصلی‌ترین مکان تجارت بازار، خطر نوسانات شدید قیمت را افزایش می‌دهد.»

در همین حال، آندره دراگوش، رییس تحقیقات اروپایی در Bitwise، افزایش قابل توجهی در سودهای تحقق‌یافته دارندگان بلندمدت را مشاهده کرد و توضیح داد که این موضوع باعث اصلاح جاری شده است.

بیشتر بدانید: لایت کوین: نقره دیجیتال در کنار طلای بیت کوین؟

این حجم از برداشت سود، به همراه 98 درصد عرضه در سود، معمولاً پیش‌درآمدی برای اصلاحات قیمت قابل توجه است.

قیمت بیت ‌کوین ممکن است «گپ» آتی زیر 115,000 دلار را پر کند

رالی اخیر بیت‌کوین یک گپ آتی در بورس کالای شیکاگو بین 114,380 دلار و 115,630 دلار ایجاد کرده است. گپ‌های آتی معمولاً «پر» می‌شوند و بسته به ساختار بازار معامله‌گران به این سطوح از نقطه مقاومت یا حمایت نزدیک می‌شوند.

نمودار گپ بورس کالای شیکاگو (CME) بیت ‌کوین. منبع: Cointelegraph/TradingView

اگر تاریخ راهنمای خوبی باشد، قیمت بیت کوین در نهایت باید برای پر کردن گپ CME به 114,400 دلار کاهش یابد، همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده است.

میکیبول کریپتو، تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال، در یک پست در X گفت: «بیت ‌کوین احتمالاً گپ CME را در زمان انتشار CPI پر می‌کند و ادامه رالی به سمت بالا خواهد داشت.»

با این حال، مایکل ون د پوپ، بنیان‌گذار MN Capital، به احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت 108,000 دلار اشاره کرد.

«اگر بالای 108,000 دلار باقی بمانیم، روند به سمت بالا ادامه دارد. بازار در حال حاضر صعودی است.»